有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成28年12月19日現在) | 特定26期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,458,758 | - |
| コール・ローン | 170,142,508 | 281,335,684 |
| 親投資信託受益証券 | 7,334,536,316 | 6,905,133,929 |
| 流動資産合計 | 7,625,137,582 | 7,186,469,613 |
| 資産合計 | 7,625,137,582 | 7,186,469,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,499,685 | 213,914,059 |
| 未払解約金 | 1,810,472 | 843,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,827 | 1,746,119 |
| 未払委託者報酬 | 28,880,408 | 29,102,008 |
| 未払利息 | 449 | 703 |
| その他未払費用 | 115,754 | 116,451 |
| 流動負債合計 | 253,039,595 | 245,723,126 |
| 負債合計 | 253,039,595 | 245,723,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,699,979,000 | 14,260,937,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,327,881,013 | △7,320,190,846 |
| 元本等合計 | 7,372,097,987 | 6,940,746,487 |
| 純資産合計 | 7,372,097,987 | 6,940,746,487 |
| 負債純資産合計 | 7,625,137,582 | 7,186,469,613 |
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