有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成28年 6月17日現在) | 特定25期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,111,179 | 120,458,758 |
| コール・ローン | 302,844,721 | 170,142,508 |
| 親投資信託受益証券 | 7,685,108,041 | 7,334,536,316 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,991,063,941 | 7,625,137,582 |
| 資産合計 | 7,991,063,941 | 7,625,137,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,773,348 | 220,499,685 |
| 未払解約金 | 2,686,342 | 1,810,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,629 | 1,732,827 |
| 未払委託者報酬 | 34,077,013 | 28,880,408 |
| 未払利息 | 871 | 449 |
| その他未払費用 | 137,944 | 115,754 |
| 流動負債合計 | 264,720,147 | 253,039,595 |
| 負債合計 | 264,720,147 | 253,039,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,051,556,570 | 14,699,979,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,325,212,776 | △7,327,881,013 |
| 元本等合計 | 7,726,343,794 | 7,372,097,987 |
| 純資産合計 | 7,726,343,794 | 7,372,097,987 |
| 負債純資産合計 | 7,991,063,941 | 7,625,137,582 |
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