有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (平成30年12月17日現在) | 特定30期 (令和 1年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,554,859 | 158,036,981 |
| コール・ローン | - | 6,407,788 |
| 親投資信託受益証券 | 5,301,836,572 | 5,003,790,085 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,473,391,431 | 5,189,234,854 |
| 資産合計 | 5,473,391,431 | 5,189,234,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,729,528 | 112,813,500 |
| 未払解約金 | 1,561,456 | 23,925,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,546 | 1,261,497 |
| 未払委託者報酬 | 22,225,685 | 21,024,914 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 90,584 | 85,128 |
| 流動負債合計 | 143,940,799 | 159,110,167 |
| 負債合計 | 143,940,799 | 159,110,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,192,169,801 | 12,534,833,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,862,719,169 | △7,504,708,734 |
| 元本等合計 | 5,329,450,632 | 5,030,124,687 |
| 純資産合計 | 5,329,450,632 | 5,030,124,687 |
| 負債純資産合計 | 5,473,391,431 | 5,189,234,854 |
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