- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定43期 (2025年12月17日現在) | 特定44期 (2026年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 806,716 | - |
| コール・ローン | 117,932,711 | 111,228,142 |
| 親投資信託受益証券 | 3,236,819,689 | 3,142,277,947 |
| 流動資産合計 | 3,355,559,116 | 3,253,506,089 |
| 資産合計 | 3,355,559,116 | 3,253,506,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,309,887 | 37,694,682 |
| 未払解約金 | 2,808,812 | 1,328,027 |
| 未払受託者報酬 | 832,843 | 798,136 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,113 | 13,302,570 |
| その他未払費用 | 36,965 | 35,434 |
| 流動負債合計 | 57,869,620 | 53,158,849 |
| 負債合計 | 57,869,620 | 53,158,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,957,752,687 | 8,376,596,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,660,063,191 | △5,176,248,838 |
| (分配準備積立金) | 186,704,053 | 232,514,665 |
| 元本等合計 | 3,297,689,496 | 3,200,347,240 |
| 純資産合計 | 3,297,689,496 | 3,200,347,240 |
| 負債純資産合計 | 3,355,559,116 | 3,253,506,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
