有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2020年12月17日現在) | 特定34期 (2021年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,050,476 | 172,182,270 |
| 親投資信託受益証券 | 3,731,807,734 | 4,265,485,429 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,839,858,210 | 4,437,667,699 |
| 資産合計 | 3,839,858,210 | 4,437,667,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,153,701 | 69,852,370 |
| 未払解約金 | 1,073,434 | 13,529,273 |
| 未払受託者報酬 | 875,308 | 1,046,979 |
| 未払委託者報酬 | 14,588,362 | 17,449,589 |
| 未払利息 | 262 | 468 |
| その他未払費用 | 58,373 | 70,038 |
| 流動負債合計 | 88,749,440 | 101,948,717 |
| 負債合計 | 88,749,440 | 101,948,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,025,616,889 | 11,642,061,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,274,508,119 | △7,306,342,790 |
| 元本等合計 | 3,751,108,770 | 4,335,718,982 |
| 純資産合計 | 3,751,108,770 | 4,335,718,982 |
| 負債純資産合計 | 3,839,858,210 | 4,437,667,699 |
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