有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成25年8月20日現在) | 第19特定期間 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,275,822 | 462,663 | |||
| コール・ローン | 69,856,632 | 95,236,069 | |||
| その他有価証券 | 5,323,726,046 | 4,560,160,395 | |||
| 未収配当金 | 8,853,443 | 4,745,969 | |||
| 未収利息 | 41,782,606 | 31,838,905 | |||
| その他未収収益 | 580,475 | 1,309,199 | |||
| 流動資産合計 | 5,461,075,024 | 4,693,753,200 | |||
| 資産合計 | 5,461,075,024 | 4,693,753,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,422,213 | 19,612,438 | |||
| 未払解約金 | 8,427,046 | 9,118,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,255 | 295,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,499,744 | 4,988,531 | |||
| 流動負債合計 | 38,675,258 | 34,015,514 | |||
| 負債合計 | 38,675,258 | 34,015,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,768,885,277 | 7,844,975,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,346,485,511 | △3,185,237,796 | |||
| (分配準備積立金) | 755,791 | 4,386,947 | |||
| 元本等合計 | 5,422,399,766 | 4,659,737,686 | |||
| 純資産合計 | 5,422,399,766 | 4,659,737,686 | |||
| 負債純資産合計 | 5,461,075,024 | 4,693,753,200 | |||
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