有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成29年2月20日現在) | 第26特定期間 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 454,175,075 | 306,659,623 | |||
| コール・ローン | 33,751,552 | 20,238,730 | |||
| その他有価証券 | 2,027,564,601 | 1,911,396,758 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,300 | - | |||
| 未収利息 | 20,357,508 | 24,001,621 | |||
| その他未収収益 | 800,679 | 296,586 | |||
| 流動資産合計 | 2,536,652,715 | 2,262,593,318 | |||
| 資産合計 | 2,536,652,715 | 2,262,593,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,778,138 | 8,884,994 | |||
| 未払解約金 | 7,243,134 | 5,117,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,375 | 151,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,753,991 | 2,560,146 | |||
| 未払利息 | 46 | 27 | |||
| 流動負債合計 | 19,938,684 | 16,714,534 | |||
| 負債合計 | 19,938,684 | 16,714,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,911,255,337 | 3,553,997,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,394,541,306 | △1,308,118,977 | |||
| (分配準備積立金) | 47,127,721 | 29,291,959 | |||
| 元本等合計 | 2,516,714,031 | 2,245,878,784 | |||
| 純資産合計 | 2,516,714,031 | 2,245,878,784 | |||
| 負債純資産合計 | 2,536,652,715 | 2,262,593,318 | |||
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