有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2022年2月21日現在) | 第36特定期間 (2022年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,736,876 | 60,079,076 | |||
| コール・ローン | 12,610,893 | 27,877,563 | |||
| その他有価証券 | 1,418,008,803 | 1,518,219,078 | |||
| 未収配当金 | 380,739 | 290,833 | |||
| 未収利息 | 16,940,261 | 19,591,940 | |||
| その他未収収益 | 1,258,817 | 508,286 | |||
| 流動資産合計 | 1,459,936,389 | 1,626,566,776 | |||
| 資産合計 | 1,459,936,389 | 1,626,566,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,460,752 | 5,484,050 | |||
| 未払解約金 | 1 | 408,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,883 | 110,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,683,720 | 1,862,682 | |||
| 未払利息 | 17 | 38 | |||
| 流動負債合計 | 7,244,373 | 7,865,968 | |||
| 負債合計 | 7,244,373 | 7,865,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,184,300,864 | 2,193,620,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,608,848 | △574,919,315 | |||
| (分配準備積立金) | 25,115,170 | 36,254,546 | |||
| 元本等合計 | 1,452,692,016 | 1,618,700,808 | |||
| 純資産合計 | 1,452,692,016 | 1,618,700,808 | |||
| 負債純資産合計 | 1,459,936,389 | 1,626,566,776 | |||
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