有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年2月20日現在) | 第30特定期間 (2019年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 73,813,512 | 73,883,308 | |||
| コール・ローン | 21,951,929 | 15,034,750 | |||
| その他有価証券 | 1,573,118,037 | 1,531,447,234 | |||
| 未収入金 | - | 1,189,229 | |||
| 未収配当金 | 39,247 | - | |||
| 未収利息 | 17,217,147 | 17,826,844 | |||
| 前払費用 | 353,170 | - | |||
| その他未収収益 | 1,004,726 | 410,923 | |||
| 流動資産合計 | 1,687,497,768 | 1,639,792,288 | |||
| 資産合計 | 1,687,497,768 | 1,639,792,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,959,821 | 6,689,318 | |||
| 未払解約金 | 10,917 | 1,273,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,720 | 98,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,748,449 | 1,663,587 | |||
| 未払利息 | 30 | 20 | |||
| 流動負債合計 | 8,822,937 | 9,724,633 | |||
| 負債合計 | 8,822,937 | 9,724,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,783,928,617 | 2,675,727,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,105,253,786 | △1,045,659,832 | |||
| (分配準備積立金) | 15,405,696 | 15,956,289 | |||
| 元本等合計 | 1,678,674,831 | 1,630,067,655 | |||
| 純資産合計 | 1,678,674,831 | 1,630,067,655 | |||
| 負債純資産合計 | 1,687,497,768 | 1,639,792,288 | |||
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