有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2020年8月20日現在) | 第33特定期間 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,107,704 | 40,455,873 | |||
| コール・ローン | 17,234,144 | 23,917,203 | |||
| 投資証券 | 25,689,354 | 25,343,737 | |||
| その他有価証券 | 1,621,533,878 | 1,442,660,764 | |||
| 未収配当金 | 1,098,660 | 721,340 | |||
| 未収利息 | 17,136,827 | 15,928,546 | |||
| その他未収収益 | 456,591 | 1,192,595 | |||
| 流動資産合計 | 1,695,257,158 | 1,550,220,058 | |||
| 資産合計 | 1,695,257,158 | 1,550,220,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,827,250 | 6,034,755 | |||
| 未払解約金 | 1,076,468 | 2,492,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,240 | 106,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,841,462 | 1,800,378 | |||
| 未払利息 | 23 | 32 | |||
| 流動負債合計 | 9,854,443 | 10,434,866 | |||
| 負債合計 | 9,854,443 | 10,434,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,730,900,146 | 2,413,902,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,045,497,431 | △874,117,117 | |||
| (分配準備積立金) | 25,124,727 | 25,611,495 | |||
| 元本等合計 | 1,685,402,715 | 1,539,785,192 | |||
| 純資産合計 | 1,685,402,715 | 1,539,785,192 | |||
| 負債純資産合計 | 1,695,257,158 | 1,550,220,058 | |||
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