有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2021年2月22日現在) | 第34特定期間 (2021年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 40,455,873 | 26,615,029 | |||
| コール・ローン | 23,917,203 | 30,444,507 | |||
| 投資証券 | 25,343,737 | - | |||
| その他有価証券 | 1,442,660,764 | 1,477,806,051 | |||
| 未収配当金 | 721,340 | 363,631 | |||
| 未収利息 | 15,928,546 | 15,689,171 | |||
| その他未収収益 | 1,192,595 | 483,183 | |||
| 流動資産合計 | 1,550,220,058 | 1,551,401,572 | |||
| 資産合計 | 1,550,220,058 | 1,551,401,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,034,755 | 5,773,940 | |||
| 未払解約金 | 2,492,898 | 1,817,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,803 | 101,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,800,378 | 1,713,682 | |||
| 未払利息 | 32 | 41 | |||
| 流動負債合計 | 10,434,866 | 9,406,909 | |||
| 負債合計 | 10,434,866 | 9,406,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,413,902,309 | 2,309,576,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △874,117,117 | △767,581,480 | |||
| (分配準備積立金) | 25,611,495 | 26,952,201 | |||
| 元本等合計 | 1,539,785,192 | 1,541,994,663 | |||
| 純資産合計 | 1,539,785,192 | 1,541,994,663 | |||
| 負債純資産合計 | 1,550,220,058 | 1,551,401,572 | |||
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