有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年2月20日現在) | 第20特定期間 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 462,663 | 8,290,377 | |||
| コール・ローン | 95,236,069 | 63,414,759 | |||
| その他有価証券 | 4,560,160,395 | 3,871,950,897 | |||
| 未収配当金 | 4,745,969 | 8,745,144 | |||
| 未収利息 | 31,838,905 | 30,808,702 | |||
| その他未収収益 | 1,309,199 | 626,474 | |||
| 流動資産合計 | 4,693,753,200 | 3,983,836,353 | |||
| 資産合計 | 4,693,753,200 | 3,983,836,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,612,438 | 16,135,522 | |||
| 未払解約金 | 9,118,613 | 15,698,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,932 | 236,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,988,531 | 3,993,054 | |||
| 流動負債合計 | 34,015,514 | 36,063,512 | |||
| 負債合計 | 34,015,514 | 36,063,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,844,975,482 | 6,454,209,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,185,237,796 | △2,506,436,169 | |||
| (分配準備積立金) | 4,386,947 | 23,534,550 | |||
| 元本等合計 | 4,659,737,686 | 3,947,772,841 | |||
| 純資産合計 | 4,659,737,686 | 3,947,772,841 | |||
| 負債純資産合計 | 4,693,753,200 | 3,983,836,353 | |||
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