有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/22-2024/02/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2023年8月21日現在) | 第39特定期間 (2024年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 89,340,988 | |||
| コール・ローン | 33,153,469 | 31,342,058 | |||
| 国債証券 | - | 15,077,943 | |||
| その他有価証券 | 1,342,909,846 | 1,270,472,145 | |||
| 未収配当金 | 292,325 | - | |||
| 未収利息 | 21,725,699 | 22,489,114 | |||
| 前払費用 | - | 12,018 | |||
| その他未収収益 | 481,650 | 1,247,321 | |||
| 流動資産合計 | 1,398,562,989 | 1,429,981,587 | |||
| 資産合計 | 1,398,562,989 | 1,429,981,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 17,567,530 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,836,028 | 4,661,151 | |||
| 未払解約金 | 729,744 | 3 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,709 | 86,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,545,922 | 1,452,389 | |||
| 未払利息 | 45 | 42 | |||
| 流動負債合計 | 24,770,978 | 6,199,745 | |||
| 負債合計 | 24,770,978 | 6,199,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,934,411,527 | 1,864,460,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △560,619,516 | △440,678,814 | |||
| (分配準備積立金) | 53,109,864 | 67,532,247 | |||
| 元本等合計 | 1,373,792,011 | 1,423,781,842 | |||
| 純資産合計 | 1,373,792,011 | 1,423,781,842 | |||
| 負債純資産合計 | 1,398,562,989 | 1,429,981,587 | |||
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