有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年2月20日現在) | 第22特定期間 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,133,700 | 38,321,229 | |||
| コール・ローン | 70,059,148 | 46,644,593 | |||
| 投資信託受益証券 | 98,610,789 | 103,084,333 | |||
| その他有価証券 | 3,685,701,827 | 3,277,193,689 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,000 | |||
| 未収配当金 | 9,152,011 | 7,289,821 | |||
| 未収利息 | 29,821,679 | 30,193,473 | |||
| その他未収収益 | 1,510,437 | 559,688 | |||
| 流動資産合計 | 3,905,989,591 | 3,503,337,826 | |||
| 資産合計 | 3,905,989,591 | 3,503,337,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,826,751 | 12,061,339 | |||
| 未払解約金 | 12,183,333 | 19,386,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,676 | 219,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,242,495 | 3,706,228 | |||
| 流動負債合計 | 30,504,255 | 35,374,245 | |||
| 負債合計 | 30,504,255 | 35,374,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,530,700,770 | 4,824,535,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,655,215,434 | △1,356,572,164 | |||
| (分配準備積立金) | 38,985,834 | 69,884,951 | |||
| 元本等合計 | 3,875,485,336 | 3,467,963,581 | |||
| 純資産合計 | 3,875,485,336 | 3,467,963,581 | |||
| 負債純資産合計 | 3,905,989,591 | 3,503,337,826 | |||
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