有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年8月20日現在) | 第35特定期間 (2022年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,615,029 | 10,736,876 | |||
| コール・ローン | 30,444,507 | 12,610,893 | |||
| その他有価証券 | 1,477,806,051 | 1,418,008,803 | |||
| 未収配当金 | 363,631 | 380,739 | |||
| 未収利息 | 15,689,171 | 16,940,261 | |||
| その他未収収益 | 483,183 | 1,258,817 | |||
| 流動資産合計 | 1,551,401,572 | 1,459,936,389 | |||
| 資産合計 | 1,551,401,572 | 1,459,936,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,773,940 | 5,460,752 | |||
| 未払解約金 | 1,817,588 | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,658 | 99,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,713,682 | 1,683,720 | |||
| 未払利息 | 41 | 17 | |||
| 流動負債合計 | 9,406,909 | 7,244,373 | |||
| 負債合計 | 9,406,909 | 7,244,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,309,576,143 | 2,184,300,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △767,581,480 | △731,608,848 | |||
| (分配準備積立金) | 26,952,201 | 25,115,170 | |||
| 元本等合計 | 1,541,994,663 | 1,452,692,016 | |||
| 純資産合計 | 1,541,994,663 | 1,452,692,016 | |||
| 負債純資産合計 | 1,551,401,572 | 1,459,936,389 | |||
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