有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年8月20日現在) | 第21特定期間 (平成27年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,290,377 | 11,133,700 | |||
| コール・ローン | 63,414,759 | 70,059,148 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 98,610,789 | |||
| その他有価証券 | 3,871,950,897 | 3,685,701,827 | |||
| 未収配当金 | 8,745,144 | 9,152,011 | |||
| 未収利息 | 30,808,702 | 29,821,679 | |||
| その他未収収益 | 626,474 | 1,510,437 | |||
| 流動資産合計 | 3,983,836,353 | 3,905,989,591 | |||
| 資産合計 | 3,983,836,353 | 3,905,989,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,135,522 | 13,826,751 | |||
| 未払解約金 | 15,698,060 | 12,183,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,876 | 251,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,993,054 | 4,242,495 | |||
| 流動負債合計 | 36,063,512 | 30,504,255 | |||
| 負債合計 | 36,063,512 | 30,504,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,454,209,010 | 5,530,700,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,506,436,169 | △1,655,215,434 | |||
| (分配準備積立金) | 23,534,550 | 38,985,834 | |||
| 元本等合計 | 3,947,772,841 | 3,875,485,336 | |||
| 純資産合計 | 3,947,772,841 | 3,875,485,336 | |||
| 負債純資産合計 | 3,983,836,353 | 3,905,989,591 | |||
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