有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成30年2月20日現在) | 第28特定期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,915,699 | 261,094 | |||
| コール・ローン | 13,822,862 | 30,337,768 | |||
| その他有価証券 | 1,876,626,282 | 1,786,682,984 | |||
| 未収利息 | 18,269,946 | 23,547,899 | |||
| その他未収収益 | 762,378 | 392,002 | |||
| 流動資産合計 | 1,919,397,167 | 1,841,221,747 | |||
| 資産合計 | 1,919,397,167 | 1,841,221,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,923,235 | 7,404,331 | |||
| 未払解約金 | 470 | 12,692,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,539 | 119,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,998,254 | 2,011,832 | |||
| 未払利息 | 18 | 41 | |||
| 流動負債合計 | 10,040,516 | 22,228,054 | |||
| 負債合計 | 10,040,516 | 22,228,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,169,294,003 | 2,961,732,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,259,937,352 | △1,142,738,891 | |||
| (分配準備積立金) | 19,233,287 | 17,236,281 | |||
| 元本等合計 | 1,909,356,651 | 1,818,993,693 | |||
| 純資産合計 | 1,909,356,651 | 1,818,993,693 | |||
| 負債純資産合計 | 1,919,397,167 | 1,841,221,747 | |||
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