- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/21-2026/02/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2025年8月20日現在) | 第43特定期間 (2026年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 67,880,626 | 32,951,638 | |||
| コール・ローン | 16,456,095 | 14,263,236 | |||
| その他有価証券 | 1,003,914,767 | 968,184,693 | |||
| 未収利息 | 18,584,591 | 17,597,165 | |||
| その他未収収益 | 407,189 | 980,201 | |||
| 流動資産合計 | 1,107,243,268 | 1,033,976,933 | |||
| 資産合計 | 1,107,243,268 | 1,033,976,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,730 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,411,037 | 2,985,044 | |||
| 未払解約金 | 9,465,147 | 83,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,687 | 67,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,140,947 | 1,136,161 | |||
| 流動負債合計 | 14,089,548 | 4,272,578 | |||
| 負債合計 | 14,089,548 | 4,272,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,364,415,042 | 1,194,017,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,261,322 | △164,313,512 | |||
| (分配準備積立金) | 133,366,165 | 149,658,697 | |||
| 元本等合計 | 1,093,153,720 | 1,029,704,355 | |||
| 純資産合計 | 1,093,153,720 | 1,029,704,355 | |||
| 負債純資産合計 | 1,107,243,268 | 1,033,976,933 | |||
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