有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/21-2025/02/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2024年8月20日現在) | 第41特定期間 (2025年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,343,399 | 19,350,490 | |||
| コール・ローン | 36,188,112 | 40,608,425 | |||
| その他有価証券 | 1,201,823,452 | 1,156,700,164 | |||
| 未収利息 | 20,290,541 | 19,744,135 | |||
| その他未収収益 | 531,581 | 1,250,087 | |||
| 流動資産合計 | 1,269,177,085 | 1,237,653,301 | |||
| 資産合計 | 1,269,177,085 | 1,237,653,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,101,814 | 3,732,415 | |||
| 未払解約金 | 2,415,867 | 29,293,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,575 | 82,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,341,444 | 1,383,989 | |||
| 流動負債合計 | 7,938,700 | 34,491,557 | |||
| 負債合計 | 7,938,700 | 34,491,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,640,725,799 | 1,492,966,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △379,487,414 | △289,804,322 | |||
| (分配準備積立金) | 116,399,061 | 133,390,769 | |||
| 元本等合計 | 1,261,238,385 | 1,203,161,744 | |||
| 純資産合計 | 1,261,238,385 | 1,203,161,744 | |||
| 負債純資産合計 | 1,269,177,085 | 1,237,653,301 | |||
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