有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成28年8月22日現在) | 第25特定期間 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 129,381,214 | 454,175,075 | |||
| コール・ローン | 44,845,545 | 33,751,552 | |||
| 投資信託受益証券 | 86,263,009 | - | |||
| その他有価証券 | 2,278,718,086 | 2,027,564,601 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,300 | |||
| 未収配当金 | 3,995,325 | - | |||
| 未収利息 | 26,079,068 | 20,357,508 | |||
| その他未収収益 | 351,989 | 800,679 | |||
| 流動資産合計 | 2,569,634,236 | 2,536,652,715 | |||
| 資産合計 | 2,569,634,236 | 2,536,652,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,810,900 | 9,778,138 | |||
| 未払解約金 | 1,435,549 | 7,243,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,550 | 163,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,026,702 | 2,753,991 | |||
| 未払利息 | 61 | 46 | |||
| 流動負債合計 | 15,452,762 | 19,938,684 | |||
| 負債合計 | 15,452,762 | 19,938,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,324,360,124 | 3,911,255,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,770,178,650 | △1,394,541,306 | |||
| (分配準備積立金) | 61,133,523 | 47,127,721 | |||
| 元本等合計 | 2,554,181,474 | 2,516,714,031 | |||
| 純資産合計 | 2,554,181,474 | 2,516,714,031 | |||
| 負債純資産合計 | 2,569,634,236 | 2,536,652,715 | |||
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