有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/23-2023/02/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2022年8月22日現在) | 第37特定期間 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 60,079,076 | 116,277,679 | |||
| コール・ローン | 27,877,563 | 22,510,424 | |||
| その他有価証券 | 1,518,219,078 | 1,358,224,378 | |||
| 未収配当金 | 290,833 | 270,441 | |||
| 未収利息 | 19,591,940 | 20,652,186 | |||
| その他未収収益 | 508,286 | 1,306,097 | |||
| 流動資産合計 | 1,626,566,776 | 1,519,241,205 | |||
| 資産合計 | 1,626,566,776 | 1,519,241,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,484,050 | 5,270,120 | |||
| 未払解約金 | 408,700 | 2,689,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,498 | 97,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,862,682 | 1,638,512 | |||
| 未払利息 | 38 | 30 | |||
| 流動負債合計 | 7,865,968 | 9,695,570 | |||
| 負債合計 | 7,865,968 | 9,695,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,193,620,123 | 2,108,048,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △574,919,315 | △598,502,752 | |||
| (分配準備積立金) | 36,254,546 | 47,052,805 | |||
| 元本等合計 | 1,618,700,808 | 1,509,545,635 | |||
| 純資産合計 | 1,618,700,808 | 1,509,545,635 | |||
| 負債純資産合計 | 1,626,566,776 | 1,519,241,205 | |||
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