有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/21-2025/08/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2025年2月20日現在) | 第42特定期間 (2025年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,350,490 | 67,880,626 | |||
| コール・ローン | 40,608,425 | 16,456,095 | |||
| その他有価証券 | 1,156,700,164 | 1,003,914,767 | |||
| 未収利息 | 19,744,135 | 18,584,591 | |||
| その他未収収益 | 1,250,087 | 407,189 | |||
| 流動資産合計 | 1,237,653,301 | 1,107,243,268 | |||
| 資産合計 | 1,237,653,301 | 1,107,243,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,730 | |||
| 未払収益分配金 | 3,732,415 | 3,411,037 | |||
| 未払解約金 | 29,293,051 | 9,465,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,102 | 67,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,383,989 | 1,140,947 | |||
| 流動負債合計 | 34,491,557 | 14,089,548 | |||
| 負債合計 | 34,491,557 | 14,089,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,492,966,066 | 1,364,415,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,804,322 | △271,261,322 | |||
| (分配準備積立金) | 133,390,769 | 133,366,165 | |||
| 元本等合計 | 1,203,161,744 | 1,093,153,720 | |||
| 純資産合計 | 1,203,161,744 | 1,093,153,720 | |||
| 負債純資産合計 | 1,237,653,301 | 1,107,243,268 | |||
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