有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2019年8月20日現在) | 第31特定期間 (2020年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 73,883,308 | 16,325,371 | |||
| コール・ローン | 15,034,750 | 33,999,831 | |||
| 投資証券 | - | 27,972,613 | |||
| その他有価証券 | 1,531,447,234 | 1,646,474,958 | |||
| 未収入金 | 1,189,229 | 2,391,633 | |||
| 未収配当金 | - | 1,286,050 | |||
| 未収利息 | 17,826,844 | 16,134,210 | |||
| その他未収収益 | 410,923 | 1,071,752 | |||
| 流動資産合計 | 1,639,792,288 | 1,745,656,418 | |||
| 資産合計 | 1,639,792,288 | 1,745,656,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,689,318 | 6,459,567 | |||
| 未払解約金 | 1,273,023 | 6,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,685 | 112,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,663,587 | 1,892,401 | |||
| 未払利息 | 20 | 46 | |||
| 流動負債合計 | 9,724,633 | 8,470,944 | |||
| 負債合計 | 9,724,633 | 8,470,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,675,727,487 | 2,583,826,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,045,659,832 | △846,641,394 | |||
| (分配準備積立金) | 15,956,289 | 22,527,415 | |||
| 元本等合計 | 1,630,067,655 | 1,737,185,474 | |||
| 純資産合計 | 1,630,067,655 | 1,737,185,474 | |||
| 負債純資産合計 | 1,639,792,288 | 1,745,656,418 | |||
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