有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成30年8月20日現在) | 第29特定期間 (平成31年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 261,094 | 73,813,512 | |||
| コール・ローン | 30,337,768 | 21,951,929 | |||
| その他有価証券 | 1,786,682,984 | 1,573,118,037 | |||
| 未収配当金 | - | 39,247 | |||
| 未収利息 | 23,547,899 | 17,217,147 | |||
| 前払費用 | - | 353,170 | |||
| その他未収収益 | 392,002 | 1,004,726 | |||
| 流動資産合計 | 1,841,221,747 | 1,687,497,768 | |||
| 資産合計 | 1,841,221,747 | 1,687,497,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,404,331 | 6,959,821 | |||
| 未払解約金 | 12,692,505 | 10,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,345 | 103,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,011,832 | 1,748,449 | |||
| 未払利息 | 41 | 30 | |||
| 流動負債合計 | 22,228,054 | 8,822,937 | |||
| 負債合計 | 22,228,054 | 8,822,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,961,732,584 | 2,783,928,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,142,738,891 | △1,105,253,786 | |||
| (分配準備積立金) | 17,236,281 | 15,405,696 | |||
| 元本等合計 | 1,818,993,693 | 1,678,674,831 | |||
| 純資産合計 | 1,818,993,693 | 1,678,674,831 | |||
| 負債純資産合計 | 1,841,221,747 | 1,687,497,768 | |||
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