有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成29年8月21日現在) | 第27特定期間 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 306,659,623 | 9,915,699 | |||
| コール・ローン | 20,238,730 | 13,822,862 | |||
| その他有価証券 | 1,911,396,758 | 1,876,626,282 | |||
| 未収利息 | 24,001,621 | 18,269,946 | |||
| その他未収収益 | 296,586 | 762,378 | |||
| 流動資産合計 | 2,262,593,318 | 1,919,397,167 | |||
| 資産合計 | 2,262,593,318 | 1,919,397,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,884,994 | 7,923,235 | |||
| 未払解約金 | 5,117,494 | 470 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,873 | 118,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,560,146 | 1,998,254 | |||
| 未払利息 | 27 | 18 | |||
| 流動負債合計 | 16,714,534 | 10,040,516 | |||
| 負債合計 | 16,714,534 | 10,040,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,553,997,761 | 3,169,294,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,308,118,977 | △1,259,937,352 | |||
| (分配準備積立金) | 29,291,959 | 19,233,287 | |||
| 元本等合計 | 2,245,878,784 | 1,909,356,651 | |||
| 純資産合計 | 2,245,878,784 | 1,909,356,651 | |||
| 負債純資産合計 | 2,262,593,318 | 1,919,397,167 | |||
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