- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/21-2023/08/21)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2023年2月20日現在) | 第38特定期間 (2023年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 116,277,679 | - | |||
| コール・ローン | 22,510,424 | 33,153,469 | |||
| その他有価証券 | 1,358,224,378 | 1,342,909,846 | |||
| 未収配当金 | 270,441 | 292,325 | |||
| 未収利息 | 20,652,186 | 21,725,699 | |||
| その他未収収益 | 1,306,097 | 481,650 | |||
| 流動資産合計 | 1,519,241,205 | 1,398,562,989 | |||
| 資産合計 | 1,519,241,205 | 1,398,562,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 17,567,530 | |||
| 未払収益分配金 | 5,270,120 | 4,836,028 | |||
| 未払解約金 | 2,689,707 | 729,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,201 | 91,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,638,512 | 1,545,922 | |||
| 未払利息 | 30 | 45 | |||
| 流動負債合計 | 9,695,570 | 24,770,978 | |||
| 負債合計 | 9,695,570 | 24,770,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,108,048,387 | 1,934,411,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △598,502,752 | △560,619,516 | |||
| (分配準備積立金) | 47,052,805 | 53,109,864 | |||
| 元本等合計 | 1,509,545,635 | 1,373,792,011 | |||
| 純資産合計 | 1,509,545,635 | 1,373,792,011 | |||
| 負債純資産合計 | 1,519,241,205 | 1,398,562,989 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
