有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成27年8月20日現在) | 第23特定期間 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 38,321,229 | 92,232,939 | |||
| 金銭信託 | - | 53,208,951 | |||
| コール・ローン | 46,644,593 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 103,084,333 | 88,467,334 | |||
| その他有価証券 | 3,277,193,689 | 2,717,384,003 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,000 | - | |||
| 未収配当金 | 7,289,821 | 6,080,371 | |||
| 未収利息 | 30,193,473 | 29,188,019 | |||
| 前払費用 | - | 6,764 | |||
| その他未収収益 | 559,688 | 1,289,710 | |||
| 流動資産合計 | 3,503,337,826 | 2,987,858,091 | |||
| 資産合計 | 3,503,337,826 | 2,987,858,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,061,339 | 11,487,549 | |||
| 未払解約金 | 19,386,818 | 2,891,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,860 | 211,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,706,228 | 3,557,477 | |||
| 流動負債合計 | 35,374,245 | 18,148,047 | |||
| 負債合計 | 35,374,245 | 18,148,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,824,535,745 | 4,595,019,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,356,572,164 | △1,625,309,792 | |||
| (分配準備積立金) | 69,884,951 | 68,817,874 | |||
| 元本等合計 | 3,467,963,581 | 2,969,710,044 | |||
| 純資産合計 | 3,467,963,581 | 2,969,710,044 | |||
| 負債純資産合計 | 3,503,337,826 | 2,987,858,091 | |||
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