有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/21-2024/08/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2024年2月20日現在) | 第40特定期間 (2024年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 89,340,988 | 10,343,399 | |||
| コール・ローン | 31,342,058 | 36,188,112 | |||
| 国債証券 | 15,077,943 | - | |||
| その他有価証券 | 1,270,472,145 | 1,201,823,452 | |||
| 未収利息 | 22,489,114 | 20,290,541 | |||
| 前払費用 | 12,018 | - | |||
| その他未収収益 | 1,247,321 | 531,581 | |||
| 流動資産合計 | 1,429,981,587 | 1,269,177,085 | |||
| 資産合計 | 1,429,981,587 | 1,269,177,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,661,151 | 4,101,814 | |||
| 未払解約金 | 3 | 2,415,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,160 | 79,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,452,389 | 1,341,444 | |||
| 未払利息 | 42 | - | |||
| 流動負債合計 | 6,199,745 | 7,938,700 | |||
| 負債合計 | 6,199,745 | 7,938,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,864,460,656 | 1,640,725,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △440,678,814 | △379,487,414 | |||
| (分配準備積立金) | 67,532,247 | 116,399,061 | |||
| 元本等合計 | 1,423,781,842 | 1,261,238,385 | |||
| 純資産合計 | 1,423,781,842 | 1,261,238,385 | |||
| 負債純資産合計 | 1,429,981,587 | 1,269,177,085 | |||
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