有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年2月22日現在) | 第24特定期間 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 92,232,939 | 129,381,214 | |||
| 金銭信託 | 53,208,951 | - | |||
| コール・ローン | - | 44,845,545 | |||
| 投資信託受益証券 | 88,467,334 | 86,263,009 | |||
| その他有価証券 | 2,717,384,003 | 2,278,718,086 | |||
| 未収配当金 | 6,080,371 | 3,995,325 | |||
| 未収利息 | 29,188,019 | 26,079,068 | |||
| 前払費用 | 6,764 | - | |||
| その他未収収益 | 1,289,710 | 351,989 | |||
| 流動資産合計 | 2,987,858,091 | 2,569,634,236 | |||
| 資産合計 | 2,987,858,091 | 2,569,634,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,487,549 | 10,810,900 | |||
| 未払解約金 | 2,891,984 | 1,435,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,037 | 179,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,557,477 | 3,026,702 | |||
| 未払利息 | - | 61 | |||
| 流動負債合計 | 18,148,047 | 15,452,762 | |||
| 負債合計 | 18,148,047 | 15,452,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,595,019,836 | 4,324,360,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,625,309,792 | △1,770,178,650 | |||
| (分配準備積立金) | 68,817,874 | 61,133,523 | |||
| 元本等合計 | 2,969,710,044 | 2,554,181,474 | |||
| 純資産合計 | 2,969,710,044 | 2,554,181,474 | |||
| 負債純資産合計 | 2,987,858,091 | 2,569,634,236 | |||
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