有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2020年2月20日現在) | 第32特定期間 (2020年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,325,371 | 12,107,704 | |||
| コール・ローン | 33,999,831 | 17,234,144 | |||
| 投資証券 | 27,972,613 | 25,689,354 | |||
| その他有価証券 | 1,646,474,958 | 1,621,533,878 | |||
| 未収入金 | 2,391,633 | - | |||
| 未収配当金 | 1,286,050 | 1,098,660 | |||
| 未収利息 | 16,134,210 | 17,136,827 | |||
| その他未収収益 | 1,071,752 | 456,591 | |||
| 流動資産合計 | 1,745,656,418 | 1,695,257,158 | |||
| 資産合計 | 1,745,656,418 | 1,695,257,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,459,567 | 6,827,250 | |||
| 未払解約金 | 6,671 | 1,076,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,259 | 109,240 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,892,401 | 1,841,462 | |||
| 未払利息 | 46 | 23 | |||
| 流動負債合計 | 8,470,944 | 9,854,443 | |||
| 負債合計 | 8,470,944 | 9,854,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,583,826,868 | 2,730,900,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △846,641,394 | △1,045,497,431 | |||
| (分配準備積立金) | 22,527,415 | 25,124,727 | |||
| 元本等合計 | 1,737,185,474 | 1,685,402,715 | |||
| 純資産合計 | 1,737,185,474 | 1,685,402,715 | |||
| 負債純資産合計 | 1,745,656,418 | 1,695,257,158 | |||
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