有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第18特定期間 (平成25年11月19日現在) 金額(円) | 第19特定期間 (平成26年 5月19日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,890,391 | 65,328,084 |
| 親投資信託受益証券 | 6,953,592,005 | 6,160,630,690 |
| 未収入金 | 35,190,000 | 23,140,000 |
| 未収利息 | 159 | 85 |
| 流動資産合計 | 7,106,672,555 | 6,249,098,859 |
| 資産合計 | 7,106,672,555 | 6,249,098,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,584,840 | 7,481,487 |
| 未払解約金 | 4,585,527 | 9,670,827 |
| 未払受託者報酬 | 410,840 | 366,178 |
| 未払委託者報酬 | 6,632,160 | 5,911,160 |
| その他未払費用 | 29,336 | 26,147 |
| 流動負債合計 | 20,242,703 | 23,455,799 |
| 負債合計 | 20,242,703 | 23,455,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,584,840,356 | 7,481,487,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,498,410,504 | △1,255,844,501 |
| (分配準備積立金) | (122,727,825) | (122,103,056) |
| 元本等合計 | 7,086,429,852 | 6,225,643,060 |
| 純資産合計 | 7,086,429,852 | 6,225,643,060 |
| 負債純資産合計 | 7,106,672,555 | 6,249,098,859 |
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