有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年 5月19日現在) | 第24特定期間 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,012,949 | 527,323 |
| コール・ローン | 41,147,962 | 38,126,460 |
| 親投資信託受益証券 | 4,097,034,044 | 3,737,369,996 |
| 未収入金 | 12,300,000 | 11,130,000 |
| 流動資産合計 | 4,153,494,955 | 3,787,153,779 |
| 資産合計 | 4,153,494,955 | 3,787,153,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,744,877 | 4,378,959 |
| 未払解約金 | 2,333,654 | 3,673,767 |
| 未払受託者報酬 | 257,965 | 253,835 |
| 未払委託者報酬 | 4,164,280 | 4,097,614 |
| 未払利息 | 118 | 87 |
| その他未払費用 | 19,900 | 18,136 |
| 流動負債合計 | 11,520,794 | 12,422,398 |
| 負債合計 | 11,520,794 | 12,422,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,744,877,758 | 4,378,959,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △602,903,597 | △604,228,455 |
| (分配準備積立金) | 118,952,354 | 111,385,234 |
| 元本等合計 | 4,141,974,161 | 3,774,731,381 |
| 純資産合計 | 4,141,974,161 | 3,774,731,381 |
| 負債純資産合計 | 4,153,494,955 | 3,787,153,779 |
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