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【提出】: 2024/02/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第37特定期間 (2023年 5月19日現在)	第38特定期間 (2023年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,825,422	53,500,698
親投資信託受益証券	2,486,000,544	2,540,877,894
未収入金	6,070,000	3,830,000
流動資産合計	2,541,895,966	2,598,208,592
資産合計	2,541,895,966	2,598,208,592
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,500,979	2,415,475
未払解約金	236,013	1,215
未払受託者報酬	157,929	171,268
未払委託者報酬	2,549,406	2,764,733
未払利息	59	38
その他未払費用	11,271	12,223
流動負債合計	5,455,657	5,364,952
負債合計	5,455,657	5,364,952
純資産の部
元本等
元本	2,500,979,723	2,415,475,388
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,460,586	177,368,252
(分配準備積立金)	87,960,148	197,819,460
元本等合計	2,536,440,309	2,592,843,640
純資産合計	2,536,440,309	2,592,843,640
負債純資産合計	2,541,895,966	2,598,208,592

開示資料

決算

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