有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/20-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2023年 5月19日現在) | 第38特定期間 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,825,422 | 53,500,698 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,000,544 | 2,540,877,894 |
| 未収入金 | 6,070,000 | 3,830,000 |
| 流動資産合計 | 2,541,895,966 | 2,598,208,592 |
| 資産合計 | 2,541,895,966 | 2,598,208,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,500,979 | 2,415,475 |
| 未払解約金 | 236,013 | 1,215 |
| 未払受託者報酬 | 157,929 | 171,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,406 | 2,764,733 |
| 未払利息 | 59 | 38 |
| その他未払費用 | 11,271 | 12,223 |
| 流動負債合計 | 5,455,657 | 5,364,952 |
| 負債合計 | 5,455,657 | 5,364,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,979,723 | 2,415,475,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,460,586 | 177,368,252 |
| (分配準備積立金) | 87,960,148 | 197,819,460 |
| 元本等合計 | 2,536,440,309 | 2,592,843,640 |
| 純資産合計 | 2,536,440,309 | 2,592,843,640 |
| 負債純資産合計 | 2,541,895,966 | 2,598,208,592 |
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