有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2024年11月19日現在) | 第41特定期間 (2025年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,173,201 | 46,542,874 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,440,823 | 2,300,013,181 |
| 未収入金 | 12,880,000 | 5,700,000 |
| 未収利息 | 290 | 596 |
| 流動資産合計 | 2,450,494,314 | 2,352,256,651 |
| 資産合計 | 2,450,494,314 | 2,352,256,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,326,681 | 2,293,597 |
| 未払解約金 | 8,096,235 | 698 |
| 未払受託者報酬 | 149,721 | 139,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,947 | 2,232,620 |
| その他未払費用 | 10,684 | 9,864 |
| 流動負債合計 | 13,000,268 | 4,675,779 |
| 負債合計 | 13,000,268 | 4,675,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,681,032 | 2,293,597,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,813,014 | 53,982,981 |
| (分配準備積立金) | 215,674,686 | 217,996,391 |
| 元本等合計 | 2,437,494,046 | 2,347,580,872 |
| 純資産合計 | 2,437,494,046 | 2,347,580,872 |
| 負債純資産合計 | 2,450,494,314 | 2,352,256,651 |
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