有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2017年11月20日現在) | 第27特定期間 (2018年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 609,610 | - |
| コール・ローン | 30,934,372 | 32,007,465 |
| 親投資信託受益証券 | 3,510,559,797 | 3,490,034,931 |
| 未収入金 | 12,920,000 | 9,460,000 |
| 流動資産合計 | 3,555,023,779 | 3,531,502,396 |
| 資産合計 | 3,555,023,779 | 3,531,502,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,722,163 | 3,752,833 |
| 未払解約金 | 4,928,828 | 2,392,249 |
| 未払受託者報酬 | 239,070 | 235,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,253 | 3,806,461 |
| 未払利息 | 68 | 81 |
| その他未払費用 | 17,067 | 17,042 |
| 流動負債合計 | 12,766,449 | 10,204,465 |
| 負債合計 | 12,766,449 | 10,204,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,722,163,971 | 3,752,833,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,906,641 | △231,535,160 |
| (分配準備積立金) | 104,097,388 | 106,474,218 |
| 元本等合計 | 3,542,257,330 | 3,521,297,931 |
| 純資産合計 | 3,542,257,330 | 3,521,297,931 |
| 負債純資産合計 | 3,555,023,779 | 3,531,502,396 |
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