有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2018年 5月21日現在) | 第28特定期間 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,625,734 |
| コール・ローン | 32,007,465 | 30,849,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,034,931 | 3,093,299,244 |
| 未収入金 | 9,460,000 | 4,840,000 |
| 流動資産合計 | 3,531,502,396 | 3,140,614,041 |
| 資産合計 | 3,531,502,396 | 3,140,614,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,752,833 | 3,474,074 |
| 未払解約金 | 2,392,249 | 4,902,397 |
| 未払受託者報酬 | 235,799 | 202,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,806,461 | 3,261,140 |
| 未払利息 | 81 | 86 |
| その他未払費用 | 17,042 | 14,726 |
| 流動負債合計 | 10,204,465 | 11,854,440 |
| 負債合計 | 10,204,465 | 11,854,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,752,833,091 | 3,474,074,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,535,160 | △345,314,704 |
| (分配準備積立金) | 106,474,218 | 98,935,877 |
| 元本等合計 | 3,521,297,931 | 3,128,759,601 |
| 純資産合計 | 3,521,297,931 | 3,128,759,601 |
| 負債純資産合計 | 3,531,502,396 | 3,140,614,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
