有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2023年11月20日現在) | 第39特定期間 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,500,698 | 51,239,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,877,894 | 2,551,515,327 |
| 未収入金 | 3,830,000 | 5,840,000 |
| 未収利息 | - | 95 |
| 流動資産合計 | 2,598,208,592 | 2,608,595,177 |
| 資産合計 | 2,598,208,592 | 2,608,595,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,415,475 | 2,346,434 |
| 未払解約金 | 1,215 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 171,268 | 167,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,764,733 | 2,711,895 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 12,223 | 11,992 |
| 流動負債合計 | 5,364,952 | 5,238,617 |
| 負債合計 | 5,364,952 | 5,238,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,415,475,388 | 2,346,434,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,368,252 | 256,922,494 |
| (分配準備積立金) | 197,819,460 | 273,705,946 |
| 元本等合計 | 2,592,843,640 | 2,603,356,560 |
| 純資産合計 | 2,592,843,640 | 2,603,356,560 |
| 負債純資産合計 | 2,598,208,592 | 2,608,595,177 |
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