有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年11月19日現在) | 第21特定期間 (平成27年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,235,452 | 91,815,681 |
| 親投資信託受益証券 | 6,096,217,504 | 5,430,300,156 |
| 未収入金 | 20,650,000 | 12,030,000 |
| 未収利息 | 66 | 121 |
| 流動資産合計 | 6,174,103,022 | 5,534,145,958 |
| 資産合計 | 6,174,103,022 | 5,534,145,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,458,288 | 5,591,659 |
| 未払解約金 | 19,569,065 | 12,244,835 |
| 未払受託者報酬 | 371,624 | 331,485 |
| 未払委託者報酬 | 5,999,042 | 5,351,117 |
| その他未払費用 | 26,533 | 23,669 |
| 流動負債合計 | 32,424,552 | 23,542,765 |
| 負債合計 | 32,424,552 | 23,542,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,458,288,869 | 5,591,659,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,610,399 | △81,056,778 |
| (分配準備積立金) | 124,641,838 | 125,296,948 |
| 元本等合計 | 6,141,678,470 | 5,510,603,193 |
| 純資産合計 | 6,141,678,470 | 5,510,603,193 |
| 負債純資産合計 | 6,174,103,022 | 5,534,145,958 |
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