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【提出】: 2021/08/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第32特定期間 (2020年11月19日現在)	第33特定期間 (2021年 5月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,900,785	55,010,203
親投資信託受益証券	2,636,448,846	2,642,189,391
未収入金	6,260,000	5,000,000
流動資産合計	2,693,609,631	2,702,199,594
資産合計	2,693,609,631	2,702,199,594
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,847,848	2,744,948
未払解約金	289,148	101
未払受託者報酬	174,988	171,476
未払委託者報酬	2,824,831	2,768,109
未払利息	88	30
その他未払費用	12,489	12,239
流動負債合計	6,149,392	5,696,903
負債合計	6,149,392	5,696,903
純資産の部
元本等
元本	2,847,848,624	2,744,948,646
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,388,385	△48,445,955
(分配準備積立金)	96,353,049	94,606,667
元本等合計	2,687,460,239	2,696,502,691
純資産合計	2,687,460,239	2,696,502,691
負債純資産合計	2,693,609,631	2,702,199,594

開示資料

決算

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