有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成28年11月21日現在) | 第25特定期間 (平成29年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 527,323 | - |
| コール・ローン | 38,126,460 | 36,475,804 |
| 親投資信託受益証券 | 3,737,369,996 | 3,601,362,499 |
| 未収入金 | 11,130,000 | 1,660,000 |
| 流動資産合計 | 3,787,153,779 | 3,639,498,303 |
| 資産合計 | 3,787,153,779 | 3,639,498,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,378,959 | 4,035,045 |
| 未払解約金 | 3,673,767 | 520,698 |
| 未払受託者報酬 | 253,835 | 225,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,614 | 3,636,742 |
| 未払利息 | 87 | 76 |
| その他未払費用 | 18,136 | 16,083 |
| 流動負債合計 | 12,422,398 | 8,433,929 |
| 負債合計 | 12,422,398 | 8,433,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,378,959,836 | 4,035,045,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △604,228,455 | △403,980,961 |
| (分配準備積立金) | 111,385,234 | 106,124,960 |
| 元本等合計 | 3,774,731,381 | 3,631,064,374 |
| 純資産合計 | 3,774,731,381 | 3,631,064,374 |
| 負債純資産合計 | 3,787,153,779 | 3,639,498,303 |
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