有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年 5月19日現在) | 第22特定期間 (平成27年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,815,681 | 50,905,111 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,300,156 | 4,868,351,500 |
| 未収入金 | 12,030,000 | 12,760,000 |
| 未収利息 | 121 | 81 |
| 流動資産合計 | 5,534,145,958 | 4,932,016,692 |
| 資産合計 | 5,534,145,958 | 4,932,016,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,591,659 | 5,041,065 |
| 未払解約金 | 12,244,835 | 6,854,618 |
| 未払受託者報酬 | 331,485 | 313,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,351,117 | 5,060,404 |
| その他未払費用 | 23,669 | 22,378 |
| 流動負債合計 | 23,542,765 | 17,291,942 |
| 負債合計 | 23,542,765 | 17,291,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,659,971 | 5,041,065,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,056,778 | △126,341,220 |
| (分配準備積立金) | 125,296,948 | 126,822,784 |
| 元本等合計 | 5,510,603,193 | 4,914,724,750 |
| 純資産合計 | 5,510,603,193 | 4,914,724,750 |
| 負債純資産合計 | 5,534,145,958 | 4,932,016,692 |
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