有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年11月19日現在) | 第35特定期間 (2022年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,299,789 | 49,223,440 |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,564,803 | 2,482,313,983 |
| 未収入金 | - | 7,230,000 |
| 流動資産合計 | 2,728,864,592 | 2,538,767,423 |
| 資産合計 | 2,728,864,592 | 2,538,767,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,686,304 | 2,625,619 |
| 未払解約金 | - | 25,354 |
| 未払受託者報酬 | 178,118 | 163,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,875,331 | 2,637,630 |
| 未払利息 | 84 | 33 |
| その他未払費用 | 12,714 | 11,662 |
| 流動負債合計 | 5,752,551 | 5,463,690 |
| 負債合計 | 5,752,551 | 5,463,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,304,481 | 2,625,619,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,807,560 | △92,315,854 |
| (分配準備積立金) | 92,062,701 | 87,345,742 |
| 元本等合計 | 2,723,112,041 | 2,533,303,733 |
| 純資産合計 | 2,723,112,041 | 2,533,303,733 |
| 負債純資産合計 | 2,728,864,592 | 2,538,767,423 |
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