有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2020年 5月19日現在) | 第32特定期間 (2020年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,062,113 | 50,900,785 |
| 親投資信託受益証券 | 2,602,930,713 | 2,636,448,846 |
| 未収入金 | 4,800,000 | 6,260,000 |
| 流動資産合計 | 2,662,792,826 | 2,693,609,631 |
| 資産合計 | 2,662,792,826 | 2,693,609,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,976,152 | 2,847,848 |
| 未払解約金 | - | 289,148 |
| 未払受託者報酬 | 161,538 | 174,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,678 | 2,824,831 |
| 未払利息 | 114 | 88 |
| その他未払費用 | 11,529 | 12,489 |
| 流動負債合計 | 5,757,011 | 6,149,392 |
| 負債合計 | 5,757,011 | 6,149,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,976,152,375 | 2,847,848,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,116,560 | △160,388,385 |
| (分配準備積立金) | 97,956,002 | 96,353,049 |
| 元本等合計 | 2,657,035,815 | 2,687,460,239 |
| 純資産合計 | 2,657,035,815 | 2,687,460,239 |
| 負債純資産合計 | 2,662,792,826 | 2,693,609,631 |
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