有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2018年11月19日現在) | 第29特定期間 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,625,734 | - |
| コール・ローン | 30,849,063 | 39,014,189 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,299,244 | 2,918,551,002 |
| 未収入金 | 4,840,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,140,614,041 | 2,957,565,191 |
| 資産合計 | 3,140,614,041 | 2,957,565,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,474,074 | 3,313,848 |
| 未払解約金 | 4,902,397 | - |
| 未払受託者報酬 | 202,017 | 191,172 |
| 未払委託者報酬 | 3,261,140 | 3,086,033 |
| 未払利息 | 86 | 96 |
| その他未払費用 | 14,726 | 13,647 |
| 流動負債合計 | 11,854,440 | 6,604,796 |
| 負債合計 | 11,854,440 | 6,604,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,474,074,305 | 3,313,848,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,314,704 | △362,887,731 |
| (分配準備積立金) | 98,935,877 | 97,797,313 |
| 元本等合計 | 3,128,759,601 | 2,950,960,395 |
| 純資産合計 | 3,128,759,601 | 2,950,960,395 |
| 負債純資産合計 | 3,140,614,041 | 2,957,565,191 |
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