有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2022年 5月19日現在) | 第36特定期間 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,223,440 | 50,966,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,482,313,983 | 2,498,681,021 |
| 未収入金 | 7,230,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,538,767,423 | 2,549,647,511 |
| 資産合計 | 2,538,767,423 | 2,549,647,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,625,619 | 2,573,995 |
| 未払解約金 | 25,354 | 1,311 |
| 未払受託者報酬 | 163,392 | 177,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,630 | 2,863,355 |
| 未払利息 | 33 | 130 |
| その他未払費用 | 11,662 | 12,659 |
| 流動負債合計 | 5,463,690 | 5,628,829 |
| 負債合計 | 5,463,690 | 5,628,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,625,619,587 | 2,573,995,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,315,854 | △29,976,791 |
| (分配準備積立金) | 87,345,742 | 86,239,240 |
| 元本等合計 | 2,533,303,733 | 2,544,018,682 |
| 純資産合計 | 2,533,303,733 | 2,544,018,682 |
| 負債純資産合計 | 2,538,767,423 | 2,549,647,511 |
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