有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成29年 5月19日現在) | 第26特定期間 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 609,610 |
| コール・ローン | 36,475,804 | 30,934,372 |
| 親投資信託受益証券 | 3,601,362,499 | 3,510,559,797 |
| 未収入金 | 1,660,000 | 12,920,000 |
| 流動資産合計 | 3,639,498,303 | 3,555,023,779 |
| 資産合計 | 3,639,498,303 | 3,555,023,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,035,045 | 3,722,163 |
| 未払解約金 | 520,698 | 4,928,828 |
| 未払受託者報酬 | 225,285 | 239,070 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,742 | 3,859,253 |
| 未払利息 | 76 | 68 |
| その他未払費用 | 16,083 | 17,067 |
| 流動負債合計 | 8,433,929 | 12,766,449 |
| 負債合計 | 8,433,929 | 12,766,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,035,045,335 | 3,722,163,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,980,961 | △179,906,641 |
| (分配準備積立金) | 106,124,960 | 104,097,388 |
| 元本等合計 | 3,631,064,374 | 3,542,257,330 |
| 純資産合計 | 3,631,064,374 | 3,542,257,330 |
| 負債純資産合計 | 3,639,498,303 | 3,555,023,779 |
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