有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年 5月20日現在) | 第30特定期間 (2019年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,014,189 | 32,972,984 |
| 親投資信託受益証券 | 2,918,551,002 | 2,881,193,361 |
| 未収入金 | - | 12,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,957,565,191 | 2,926,366,345 |
| 資産合計 | 2,957,565,191 | 2,926,366,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,313,848 | 3,160,806 |
| 未払解約金 | - | 6,285,611 |
| 未払受託者報酬 | 191,172 | 178,478 |
| 未払委託者報酬 | 3,086,033 | 2,881,178 |
| 未払利息 | 96 | 65 |
| その他未払費用 | 13,647 | 12,741 |
| 流動負債合計 | 6,604,796 | 12,518,879 |
| 負債合計 | 6,604,796 | 12,518,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,313,848,126 | 3,160,806,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,887,731 | △246,958,701 |
| (分配準備積立金) | 97,797,313 | 98,144,688 |
| 元本等合計 | 2,950,960,395 | 2,913,847,466 |
| 純資産合計 | 2,950,960,395 | 2,913,847,466 |
| 負債純資産合計 | 2,957,565,191 | 2,926,366,345 |
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