有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年 5月19日現在) | 第20特定期間 (平成26年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,328,084 | 57,235,452 |
| 親投資信託受益証券 | 6,160,630,690 | 6,096,217,504 |
| 未収入金 | 23,140,000 | 20,650,000 |
| 未収利息 | 85 | 66 |
| 流動資産合計 | 6,249,098,859 | 6,174,103,022 |
| 資産合計 | 6,249,098,859 | 6,174,103,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,481,487 | 6,458,288 |
| 未払解約金 | 9,670,827 | 19,569,065 |
| 未払受託者報酬 | 366,178 | 371,624 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,160 | 5,999,042 |
| その他未払費用 | 26,147 | 26,533 |
| 流動負債合計 | 23,455,799 | 32,424,552 |
| 負債合計 | 23,455,799 | 32,424,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,481,487,561 | 6,458,288,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,255,844,501 | △316,610,399 |
| (分配準備積立金) | 122,103,056 | 124,641,838 |
| 元本等合計 | 6,225,643,060 | 6,141,678,470 |
| 純資産合計 | 6,225,643,060 | 6,141,678,470 |
| 負債純資産合計 | 6,249,098,859 | 6,174,103,022 |
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