有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2025年 5月19日現在) | 第42特定期間 (2025年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,542,874 | 46,677,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,013,181 | 2,428,600,729 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 6,960,000 |
| 未収利息 | 596 | 596 |
| 流動資産合計 | 2,352,256,651 | 2,482,238,504 |
| 資産合計 | 2,352,256,651 | 2,482,238,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,293,597 | 2,257,849 |
| 未払解約金 | 698 | 1,309,339 |
| 未払受託者報酬 | 139,000 | 157,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,620 | 2,536,158 |
| その他未払費用 | 9,864 | 11,208 |
| 流動負債合計 | 4,675,779 | 6,272,332 |
| 負債合計 | 4,675,779 | 6,272,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,293,597,891 | 2,257,849,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,982,981 | 218,116,445 |
| (分配準備積立金) | 217,996,391 | 229,493,014 |
| 元本等合計 | 2,347,580,872 | 2,475,966,172 |
| 純資産合計 | 2,347,580,872 | 2,475,966,172 |
| 負債純資産合計 | 2,352,256,651 | 2,482,238,504 |
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