有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成27年11月19日現在) | 第23特定期間 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,012,949 |
| コール・ローン | 50,905,111 | 41,147,962 |
| 親投資信託受益証券 | 4,868,351,500 | 4,097,034,044 |
| 未収入金 | 12,760,000 | 12,300,000 |
| 未収利息 | 81 | - |
| 流動資産合計 | 4,932,016,692 | 4,153,494,955 |
| 資産合計 | 4,932,016,692 | 4,153,494,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,041,065 | 4,744,877 |
| 未払解約金 | 6,854,618 | 2,333,654 |
| 未払受託者報酬 | 313,477 | 257,965 |
| 未払委託者報酬 | 5,060,404 | 4,164,280 |
| 未払利息 | - | 118 |
| その他未払費用 | 22,378 | 19,900 |
| 流動負債合計 | 17,291,942 | 11,520,794 |
| 負債合計 | 17,291,942 | 11,520,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,041,065,970 | 4,744,877,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,341,220 | △602,903,597 |
| (分配準備積立金) | 126,822,784 | 118,952,354 |
| 元本等合計 | 4,914,724,750 | 4,141,974,161 |
| 純資産合計 | 4,914,724,750 | 4,141,974,161 |
| 負債純資産合計 | 4,932,016,692 | 4,153,494,955 |
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